天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金第1次分红公告

公告送出日期:2018年10月10日

 

1、公告基本信息

基金名称

天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称

天弘尊享

基金主代码

005488

基金合同生效日

2017年12月25日

基金管理人名称

天弘基金管理有限公司

基金托管人名称

中国光大银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日

2018年9月28日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值(单位:人民币元)

1.0520

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)

63,654,256.67

本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.379

有关年度分红次数的说明

本次分红为2018年度的第1次分红

 

 

2、与分红相关的其他信息

权益登记日

2018年10月11日

除息日

2018年10月11日

现金红利发放日

2018年10月12日

分红对象

权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者,红利再投资转换的基金份额免收申购费。其红利按2018年10月11日除息后的基金份额净值转换为基金份额,转换后的基金份额将于2018年10月12日直接计入其基金账户,2018年10月15日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2018年10月12日自基金托管账户划出。

 

3、其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人中国光大银行股份有限公司复核。

3.2权益登记日申请申购本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回本基金的基金份额享有本次分红权益。

3.3本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的,红利再投资转换的基金份额免收申购费,未选择分红方式的,则默认为现金分红。

3.4当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元(不含1.00元)时,注册登记机构则将投资者的现金红利按2018年10月11日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

3.5投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、变更当前的分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2018年10月11日)最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。

3.6本基金允许单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有本基金份额比例达到或者超过50%。本基金不向个人投资者公开销售,法律法规或监管机关另有规定的除外。

3.7咨询方式

投资者可登录我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户服务热线(95046)进行详细咨询。

特此公告。

 

                                                天弘基金管理有限公司

                              二〇一八年十月十日


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