天弘瑞利分级债券型证券投资基金之瑞利A份额折算方案的公告

根据《天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《天弘瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,天弘瑞利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起3年内,每满6个月的最后一个工作日,基金管理人将对瑞利A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

一、折算基准日
    瑞利A的基金份额本次折算基准日为2017年7月19日。

二、折算对象
    基金份额折算基准日登记在册的瑞利A所有份额。

三、折算频率
    自《基金合同》生效之日起每满6个月折算一次。

四、折算方式
    折算日日终,瑞利A的基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人持有的瑞利A的份额数按照折算比例相应增减。
    瑞利A的基金份额折算公式如下:
    瑞利A的折算比例=折算日折算前瑞利A的基金份额净值/1.000
    瑞利A经折算后的份额数=折算前瑞利A的份额数×瑞利A的折算比例
    瑞利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。
    根据《基金合同》的规定,瑞利A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后3位。
    除保留位数因素影响外,基金份额折算对瑞利A持有人的权益无实质性影响。
    在实施基金份额折算后,折算日折算前瑞利A基金份额净值、瑞利A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

风险提示
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

 

天弘基金管理有限公司
二〇一七年七月十四日




                                            

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