天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“乐视网”股票估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2017年5月11日起对旗下基金持有的“乐视网(代码:300104)”采用“指数收益法”予以估值。

为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,本公司与基金托管人协商一致,自2017年7月11日起,对旗下基金持有的停牌股票"乐视网",按照其2017年4月14日收盘价连续下调3个10%的价格,即22.37元进行估值。

在“乐视网”后续停牌期间发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。待上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者如有疑问可登陆本公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打本公司客户服务热线(400-710-9999)进行详细咨询。

特此公告。

 

 

天弘基金管理有限公司
二〇一七年七月十二日





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